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BILAN HOLDING TOULORGE 2018 Siren 533104113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3153	2253	900	
Immobilisations corporelles	25102	21614	3488	
Immobilisations financières	1986665		1986665	
Total Actif Immobilisé	2014920	23866	1991054	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	143525		143525	
Créances – Autres	46013		46013	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16521		16521	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3856		3856	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	209915		209915	
Total général Actif	2224835			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			800000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			80000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			532073	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			110418	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1522491	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			606531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28619	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12496		
Autres dettes			43328	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			678478	
Total général Passif			2200969	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59711	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			225076	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			14857	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	117604			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117604			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2245			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109652			
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	1362			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3525			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	114625			
Résultat d’exploitation	2979			
Produits financiers	184687			
Produits exceptionnels				
Charges financières	75096			
Charges exceptionnelles	20			
Impôts sur les bénéfices	2132			
Bénéfice ou perte	110418			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23521			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13771			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			225076	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1789843	
Total Immobilisations (Augmentations)			225076	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23521	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13771	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel