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BILAN HOLDING TOULORGE 2017 Siren 533104113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3153	2253	900	
Immobilisations corporelles	25102	18088	7014	
Immobilisations financières	1761589		1761589	
Total Actif Immobilisé	1789843	20341	1769502	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	181788		181788	
Créances – Autres	52434		52434	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4393		4393	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7896		7896	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	246511		246511	
Total général Actif	2036355			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			800000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			80000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			425625	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			106448	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1412073	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			524365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29254	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12496		
Autres dettes			50321	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			603941	
Total général Passif			2016014	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			99226	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49304	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149490			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1004			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150494			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	139288			
(dont taxe professionnelle)	489			
Impôts, taxes et versements assimilés	1280			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	6139			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	146706			
Résultat d’exploitation	3788			
Produits financiers	156205			
Produits exceptionnels				
Charges financières	51106			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2438			
Bénéfice ou perte	106448			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29898			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21987			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49304	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1740539	
Total Immobilisations (Augmentations)			49304	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29898	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21987	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel