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BILAN HOLDING OCEAN 2021 Siren 533128120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	867	867		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1	1		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13433	10330	3103	4310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	94500	94500		94500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	21572		21572	25406
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2738		2738	1516
TOTAL (I)	133111	105698	27414	125732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2467		2467	1048
Autres créances	50646		50646	31428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399311		399311	737855
Charges constatées d’avance	471		471	797
TOTAL (II)	452896		452896	771127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	586007	105698	480310	896859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	113125		181000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18100		18100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427504		641784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202193		-19655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356535		821229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88233		939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16367		24430	
Dettes fiscales et sociales	5715		7011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12019		13204	
Produits constatés d’avance (2)	1440			
TOTAL (IV)	123774		75630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480310		896859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123774		75630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			18015	37155
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18015	37155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-900	2128
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			17116	39286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70336	85519
Impôts, taxes et versements assimilés			6656	10668
Salaires et traitements			6500	17526
Charges sociales			9629	13492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1208	1233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			94330	128438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77215	-89152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	704
Autres intérêts et produits assimilés			547	3297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1251	3574
Dotations financières sur amortissements et provisions			94500	94500
Intérêts et charges assimilées			31519	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126019	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124767	3528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201982	-85624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259		105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259		70105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259		66039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471		70	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18626		112965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	220820		132620	
BENEFICE OU PERTE	-202193		-19655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		867		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7879		1
Total Immobilisations corporelles		16555		
Total Immobilisations financières		96016		
Total Général		121316		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7879	1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3122	13433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96016
Total Général			11001	110316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	867			867
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7879	1	7879	1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12244	1208	3122	10330
AMORTISSEMENTS Total Général	20990	1208	11001	11198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21572		21572	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2738		2738	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2467	2467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2788	2788		
T. V. A.	914	914		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7628	7628		
Divers				
Groupe et associés	39316	39316		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471	471		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	77896	53585	24311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2490	2490		
Fournisseurs et comptes rattachés	16367	16367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2190	2190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3526	3526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85743	85743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12019	12019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1440	1440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	123774	123774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel