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BILAN HOLDING OCEAN 2020 Siren 533128120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	867	867		
Concessions, brevets et droits similaires	7879	7879		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16555	12244	4310	5543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	94500		94500	45500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	25406		25406	54172
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1516		1516	1516
TOTAL (I)	146722	20990	125732	106731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5224
Autres créances	32476		32476	21116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	737855		737855	751252
Charges constatées d’avance	797		797	1441
TOTAL (II)	771127		771127	779033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	917849	20990	896859	885763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	181000		181000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18100		18100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	641784		641749	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19655		36	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821229		840884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30046			
Emprunts et dettes financières divers (4)	939		17158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	952			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23478		8434	
Dettes fiscales et sociales	7011		6084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13204		13204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75630		44879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896859		885763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75630		44879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			37155	43686
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			37155	43686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2128	6586
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			39286	50282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85519	57592
Impôts, taxes et versements assimilés			10668	8605
Salaires et traitements			17526	29176
Charges sociales			13492	27558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1233	1607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	609
Total des charges d’exploitation (II) 			128438	125147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89152	-74862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				780
Autres intérêts et produits assimilés			3297	5643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3574	6423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3528	6423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85624	-68441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105		111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000		70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70105		70111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4066		201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4066		201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66039		69910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70		1433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112965		126816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132620		126781	
BENEFICE OU PERTE	-19655		36	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		867		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7879		
Total Immobilisations corporelles		16555		
Total Immobilisations financières		101187		70057
Total Général		126488		70057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16555
Prêts et immobilisations financières			1516	
Total Immobilisations financières			49823	121422
Total Général			49823	146722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8746			8746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11011	1233		12244
AMORTISSEMENTS Total Général	19757	1233		20990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25406		25406	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1516		1516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1048	1048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1329	1329		
Impôts sur les bénéfices	914	914		
T. V. A.	12421	12421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16764	16764		
Charges constatées d’avance	797	797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60194	33272	26922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30000	30000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46	46		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24430	24430		
Personnel et comptes rattachés	1192	1192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2207	2207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36	36		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3576	3576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	939	939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13204	13204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75630	75630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel