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BILAN HOLDING OCEAN 2018 Siren 533128120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	867	867		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7879	7879		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16158	9404	6754	5036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	45500		45500	232000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	54333		54333	39614
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1516		1516	1690
TOTAL (I)	126252	18150	108102	278339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20882		20882	80307
Autres créances	7831		7831	21395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	844438		844438	554419
Charges constatées d’avance	2538		2538	1125
TOTAL (II)	875688		875688	657247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1001941	18150	983791	935586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	181000		181000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18100		18100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411496		339265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248352		90331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	858949		628696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	56493		225581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9148		12624	
Dettes fiscales et sociales	46661		53929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12540		14757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124842		306890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	983791		935586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124842		306690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	56493			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			144162	165544
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			144162	165544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6062	14636
Autres produits			20339	33994
Total des produits d’exploitation (I)			170562	214174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92945	86766
Impôts, taxes et versements assimilés			15399	12741
Salaires et traitements			131945	82351
Charges sociales			47088	39734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1083	1091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	6
Total des charges d’exploitation (II) 			288474	222690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117912	-8516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35000	67000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-280	1399
Autres intérêts et produits assimilés			5487	7649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40207	76049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33878	3831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33878	3831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6330	72218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111582	63702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	555274		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	555274		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191500		12052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192150		12052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	363124		27948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3190		1319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	766043		330222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517691		239891	
BENEFICE OU PERTE	248352		90331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		867		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7879		
Total Immobilisations corporelles		13358		2800
Total Immobilisations financières		273303		82978
Total Général		295407		85778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			254933	101349
Total Général			254933	126252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8746			8746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8322	1083		9404
AMORTISSEMENTS Total Général	17068	1083		18150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	54333		54333	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1516		1516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20881	20881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2293	2293		
Impôts sur les bénéfices	3686	3686		
T. V. A.	1238	1238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614	614		
Charges constatées d’avance	2538	2538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87099	31250	55849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9148	9148		
Personnel et comptes rattachés	1160	1160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20184	20184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20873	20873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4445	4445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56493	56493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12540	12540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124842	124842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel