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BILAN HOLDING OCEAN 2017 Siren 533128120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	867	867		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7879	7879		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1500
Autres immobilisations corporelles	13358	8322	5036	3603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	232000		232000	237002
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	39614		39614	38161
Autres titres immobilisés				
Prêts				4750
Autres immobilisations financières	1690		1690	1516
TOTAL (I)	295407	17068	278339	286532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80307		80307	145958
Autres créances	21395		21395	13449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	554419		554419	485160
Charges constatées d’avance	1125		1125	916
TOTAL (II)	657247		657247	645483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	952654	17068	935586	932015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	181000		181000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18100		13247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339265		215488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90331		146731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628696		556465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	225581		299570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12623		7397	
Dettes fiscales et sociales	53929		56500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14757		12082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306890		375549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935586		932015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306690		375549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	225581			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			165544	143608
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			165544	143608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14636	30285
Autres produits			33994	28814
Total des produits d’exploitation (I)			214174	202708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86766	78714
Impôts, taxes et versements assimilés			12741	14649
Salaires et traitements			82351	79955
Charges sociales			39734	53844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1091	1451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			222690	228620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8516	-25913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67000	172100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1399	10
Autres intérêts et produits assimilés			7649	5974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76049	178083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3831	5330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3831	5330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72218	172753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63702	146841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		4320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12052		1834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27945		2486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1319		2596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330222		385111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239891		238380	
BENEFICE OU PERTE	90331		146731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7879		
Total Immobilisations corporelles		12334		2524
Total Immobilisations financières		281429		67482
Total Général		301641		70006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	13358
Prêts et immobilisations financières			4750	
Total Immobilisations financières			75608	273303
Total Général			77108	294540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8746			8746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7231	1091		8322
AMORTISSEMENTS Total Général	15977	1091		17068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39614		39614	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690		1690	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80308	80308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13450	13450		
Impôts sur les bénéfices	5587	5587		
T. V. A.	2336	2336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23	23		
Charges constatées d’avance	1125	1125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144131	102828	41303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	172290	172290		
Fournisseurs et comptes rattachés	12624	12624		
Personnel et comptes rattachés	4946	4946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11567	11567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31438	31438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5979	5979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53290	53290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14757	14757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306890	306890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel