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BILAN GERVAIS 2016 Siren 533129326				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	75000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45647	34940	10707	16330
Immobilisations financières	785		785	785
Total Actif Immobilisé	121431	34940	86491	92115
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2703		2703	2502
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11284		11284	10134
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2587		2587	1630
Caisse				
Charges constatées d’avance				1097
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16575		16575	15364
Total général Actif	138006			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-103730	-85612
Résultat de l’exercice			6717	-18117
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-87013	-93730
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49396	64731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36066	32613
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47609		
Autres dettes			104617	103865
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190079	201208
Total général Passif			103066	107479
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14939	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	163003		133939	
Production vendue de services - France	400		371	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	2321		1779	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166724		136089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59085		50342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-201		-530	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39618		36752	
(dont taxe professionnelle)	938			
Impôts, taxes et versements assimilés	1990		1880	
Rémunérations du personnel 	46775		47708	
Charges sociales	3612		7625	
Dotations aux amortissements	5624		5862	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	407		418	
Total des charges d’exploitation	156909		150056	
Résultat d’exploitation	9815		-13968	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2106		3141	
Charges exceptionnelles	992		1009	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6717		-18117	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1471	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122902	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1471	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel