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BILAN FCDO 2021 Siren 533125969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1149	492	658	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2710099	1240	2708859	4630023
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159452	50950	108502	128004
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2870699	52682	2818018	4758026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	132698	35723	96975	12620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10760	6374	4386	8280
Disponibilités	307081		307081	481017
Charges constatées d’avance	31930		31930	1021
TOTAL (II)	482468	42097	440371	502938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3353167	94779	3258389	5260964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3261380		4289860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69537		66470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-257482		13756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40396		61348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3113832		4431434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90850		570565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8809		8954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8739		12090	
Dettes fiscales et sociales	6160		192921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000		45000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144557		829530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3258389		5260964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83705		288680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125000		125000	229167
Chiffres d’affaires nets	125000		125000	229167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10874	4386
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			135875	233554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62073	29385
Impôts, taxes et versements assimilés			2075	1483
Salaires et traitements			106258	115394
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3048	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			173948	146267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38073	87287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12000	704399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			619	156
Reprises sur provisions et transferts de charges				16271
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12619	720825
Dotations financières sur amortissements et provisions			9966	562047
Intérêts et charges assimilées			3576	11649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5964
Total des charges financières (VI)			13542	579661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-923	141164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38996	228451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4465960			
Reprises sur provisions et transferts de charges	510664			
Total des produits exceptionnels (VII)	4976624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4869395		5570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4869440		5774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107184		-5774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27791		161329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5125119		954379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5084722		893031	
BENEFICE OU PERTE	40396		61348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1149
Total Immobilisations financières		5314808		2429138
Total Général		5314808		2430287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4874395	2869550
Total Général			4874395	2870699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1240
sur immobilisations –autres immobilisations financières	45948	5002		50950
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35155	6942		42097
Total Provisions pour dépréciation	591937	13014	510664	94287
TOTAL GENERAL	591937	13014	510664	94287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3048		
                                             - Financières		9966		
                                            - Exceptionnelles			510664	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6385	6385		
T. V. A.	7508	7508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109589	109589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9216	9216		
Charges constatées d’avance	31930	31930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164628	164628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90850	29997	60852	
Emprunts et dettes financières divers	442	442		
Fournisseurs et comptes rattachés	8739	8739		
Personnel et comptes rattachés	5661	5661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	499	499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000	30000		
Groupe et associés	8366	8366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144557	83705	60852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel