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BILAN COTE OUEST IMMOBILIER 2018 Siren 533101564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12330	12330		
Fonds commercial	337500		337500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16399	11753	4646	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142842	57816	85025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	
TOTAL (I)	513221	81899	431322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	
Clients et comptes rattachés	40000		40000	
Autres créances	180560		180560	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564089		564089	
Charges constatées d’avance	34		34	
TOTAL (II)	785434		785434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1298656	81899	1216756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	82500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104767			
Report à nouveau	31001			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127676			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87391			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641817			
Dettes fiscales et sociales	54188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	911076			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1216756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845798			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1578775		1578775	
Chiffres d’affaires nets	1578775		1578775	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1058	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1580037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1417504	
Impôts, taxes et versements assimilés			2500	
Salaires et traitements			27269	
Charges sociales			10610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29352	
Total des charges d’exploitation (II) 			1501071	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78965	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3686	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3686	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75279	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16978			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1662037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1598276			
BENEFICE OU PERTE	63761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	510			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1058			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29342			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209830		210000
Total Immobilisations corporelles		103367		55873
Total Immobilisations financières		3250		4100
Total Général		316447		269973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70000	349830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159241
Prêts et immobilisations financières			3200	
Total Immobilisations financières			3200	4150
Total Général			73200	513221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12330			12330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55735	13833		69569
AMORTISSEMENTS Total Général	68065	13833		81899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40000	40000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	166	166		
Impôts sur les bénéfices	5936	5936		
T. V. A.	105949	105949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	391	391		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68117	68117		
Charges constatées d’avance	34	34		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224694	220594	4100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127676	62397	65278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	641817	641817		
Personnel et comptes rattachés	853	853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11918	11918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40473	40473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	943	943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87391	87391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	911076	845798	65278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8153			
Location, charges locatives et de copropriété	72501			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1197345			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139503			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1417504			
Taxe professionnelle	2536			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-35			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2500			
Montant de la TVA. collectée	315756			
Total TVA. déductible sur biens et services	246534			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1