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BILAN COMIDEV 2021 Siren 533147658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	37799		37799	37799
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41083	4502	36582	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	384914	2300	382614	382514
Créances rattachées à des participations	856408	599577	256831	220668
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1320204	606379	713826	640981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60000		60000	120000
Autres créances	5346		5346	9390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90779		90779	22529
Charges constatées d’avance	1376		1376	4542
TOTAL (II)	157501		157501	156461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1477705	606379	871326	797442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233121		233121	
Report à nouveau	-109442		-213607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107009		104165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648687		541678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20572		46192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	427		80736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38086		28889	
Dettes fiscales et sociales	163555		99946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222639		255763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	871326		797442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	600000		600000	600000
Chiffres d’affaires nets	600000		600000	600000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1229	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12759	7535
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			613991	607539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57000	39104
Impôts, taxes et versements assimilés			3682	2788
Salaires et traitements			398801	352959
Charges sociales			30392	30657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	38
Total des charges d’exploitation (II) 			494413	425546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119579	181993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3000	35000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3000	35000
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	135000
Intérêts et charges assimilées			378	2333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10378	137333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7378	-102333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112201	79660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3300		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		35000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		35495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300		24505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5492			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620291		702539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513283		598374	
BENEFICE OU PERTE	107009		104165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37799		
Total Immobilisations corporelles				41083
Total Immobilisations financières		1198059		46263
Total Général		1235858		87347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3000		1241322
Total Général		3000		1320204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4502		4502
AMORTISSEMENTS Total Général		4502		4502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2300
sur immobilisations –autres immobilisations financières	592577	10000	3000	599577
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	594877	10000	3000	601877
TOTAL GENERAL	594877	10000	3000	601877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10000	3000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	856408		856408	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60000	60000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4069	4069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1276	1276		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1376	1376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	923130	66722	856408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20252	15165	5087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38086	38086		
Personnel et comptes rattachés	119305	119305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7879	7879		
Impôts sur les bénéfices	3972	3972		
T.V.A.	31401	31401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	997	997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427	427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222319	217232	5087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel