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BILAN COLLECTION PRIVEE 2021 Siren 533165213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14562	14562		
Fonds commercial	2056109	1369715	686394	886394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26000	3933	22067	
Autres immobilisations corporelles	238190	161936	76254	86315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16145		16145	16099
TOTAL (I)	2351006	1550146	800860	988808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	322496	161248	161248	260148
Avances et acomptes versés sur commandes	17217		17217	334073
Clients et comptes rattachés	93357	56840	36517	156274
Autres créances	118282		118282	25640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185587		185587	651980
Charges constatées d’avance	42854		42854	72327
TOTAL (II)	779794	218088	561706	1500442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3130800	1768234	1362566	2489251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3559		3559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59026		59026	
Report à nouveau	-980019		-1036991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177103		56972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-884537		-707434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154743		213525	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154743		213525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1916305		2076271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22069		72523	
Dettes fiscales et sociales	153985		296298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15973	
Produits constatés d’avance (2)			522095	
TOTAL (IV)	2092360		2983160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1362566		2489251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1916305			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	852664	1334684	2187348	1880387
Production vendue biens				
Production vendue services	624118	476	624594	1480814
Chiffres d’affaires nets	1476782	1335160	2811942	3361202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19104	94419
Autres produits			1258	76
Total des produits d’exploitation (I)			2832305	3455697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1137867	1003268
Variation de stock (marchandises)			62995	-33957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320421	459236
Impôts, taxes et versements assimilés			23444	30848
Salaires et traitements			875991	1055976
Charges sociales			353168	445287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23019	21503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28040	8856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8778	58972
Total des charges d’exploitation (II) 			2833722	3049988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1418	405709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1418	405697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		13727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	184125		200415	
Total des produits exceptionnels (VII)	189178		239142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	661		23669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2955		7116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	361248		417193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364864		447978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175685		-208836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			139889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3021483		3694839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3198586		3637867	
BENEFICE OU PERTE	-177103		56972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070671		
Total Immobilisations corporelles		231312		37980
Total Immobilisations financières		16099		46
Total Général		2318081		38025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2070671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5101	264190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16145
Total Général			5101	2351006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14562			14562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144996	23019	2146	165869
AMORTISSEMENTS Total Général	159558	23019	2146	180431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154743
Total Provisions pour risques et charges	213525		58782	154743
sur immobilisations – incorporelles	1169715	200000		1369715
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125343	161248	125343	161248
Sur comptes clients	28800	28040		56840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1323858	389288	125343	1587803
TOTAL GENERAL	1537383	389288	184125	1742546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28040		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		361248	184125	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16145	16145		
Clients douteux ou litigieux	68208	68208		
Autres créances clients	25149	25149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1439	1439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105701	105701		
T. V. A.	5469	5469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5673	5673		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42854	42854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270638	270638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22069	22069		
Personnel et comptes rattachés	38434	38434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86627	86627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15341	15341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13583	13583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1916305	1916305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2092360	2092360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel