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BILAN COLLECTION PRIVEE 2020 Siren 533165213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14562	14562		334
Fonds commercial	2056109	1169715	886394	1086394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231312	144996	86315	51660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16099		16099	22651
TOTAL (I)	2318081	1329273	988808	1161039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	385491	125343	260148	210919
Avances et acomptes versés sur commandes	334073		334073	14836
Clients et comptes rattachés	185074	28800	156274	84989
Autres créances	25640		25640	32154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	651980		651980	622012
Charges constatées d’avance	72327		72327	26771
TOTAL (II)	1654586	154143	1500442	991679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3972667	1483416	2489251	2152718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3559		3559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59026		59026	
Report à nouveau	-1036991		-833178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56972		-203813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-707434		-764406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213525		181475	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213525		181475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2076271			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72523		20169	
Dettes fiscales et sociales	296298		147263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15973		2547111	
Produits constatés d’avance (2)	522095		21105	
TOTAL (IV)	2983160		2735649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2489251		2152718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2983160		2735649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1877553	2834	1880387	1658639
Production vendue biens				
Production vendue services	1066951	413863	1480814	653342
Chiffres d’affaires nets	2944505	416697	3361202	2311981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94419	31330
Autres produits			76	118
Total des produits d’exploitation (I)			3455697	2343429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1003268	782070
Variation de stock (marchandises)			-33957	91053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459236	410346
Impôts, taxes et versements assimilés			30848	27670
Salaires et traitements			1055976	658838
Charges sociales			445287	285753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21503	17310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8856	17761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58972	49
Total des charges d’exploitation (II) 			3049988	2290850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405709	52578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			12	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405697	52578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13727		91712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	200415		259759	
Total des produits exceptionnels (VII)	239142		351472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23669		12431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7116		82679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	417193		462290	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447978		557400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208836		-205928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139889		50463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3694839		2694901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3637867		2898714	
BENEFICE OU PERTE	56972		-203813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2071320		
Total Immobilisations corporelles		195195		62889
Total Immobilisations financières		22651		
Total Général		2289165		62889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			649	2070671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26772	231312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6552	16099
Total Général			33973	2318081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14877	334	649	14562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143535	21169	19708	144996
AMORTISSEMENTS Total Général	158412	21503	20357	159558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213525
Total Provisions pour risques et charges	181475	91850	59800	213525
sur immobilisations – incorporelles	969715	200000		1169715
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140615	125343	140615	125343
Sur comptes clients	78591	8856	58646	28800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1188921	334199	199261	1323858
TOTAL GENERAL	1370396	426049	259061	1537383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8856	58646	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		417193	200415	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16099	16099		
Clients douteux ou litigieux	34560	34560		
Autres créances clients	150514	150514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77	77		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22288	22288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3275	3275		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72327	72327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299140	299140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72523	72523		
Personnel et comptes rattachés	21448	21448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125049	125049		
Impôts sur les bénéfices	96585	96585		
T.V.A.	28424	28424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24792	24792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2076271	2076271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15973	15973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	522095	522095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2983160	2983160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel