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BILAN COLLECTION PRIVEE 2019 Siren 533165213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15211	14877	334	
Fonds commercial	2056109	969715	1086394	1286395
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195195	143535	51660	35287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22651		22651	15539
TOTAL (I)	2289165	1128127	1161039	1337221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	351534	140615	210919	265552
Avances et acomptes versés sur commandes	14836		14836	42853
Clients et comptes rattachés	163580	78591	84989	183772
Autres créances	32154		32154	154304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622012		622012	1133299
Charges constatées d’avance	26771		26771	31667
TOTAL (II)	1210885	219206	991679	1811448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3500051	1347333	2152718	3148668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3559		3559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59026		59026	
Report à nouveau	-833178		-1035834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203813		202656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-764406		-560593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181475		59800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181475		59800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			439666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20169		64108	
Dettes fiscales et sociales	147263		431309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2547111		2714378	
Produits constatés d’avance (2)	21105			
TOTAL (IV)	2735649		3649461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2152718		3148668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2735649		3649461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1657629	1010	1658639	3175500
Production vendue biens				
Production vendue services	653342		653342	764676
Chiffres d’affaires nets	2310971	1010	2311981	3940176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31330	83120
Autres produits			118	19
Total des produits d’exploitation (I)			2343429	4023315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			782070	1645208
Variation de stock (marchandises)			91053	183929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410346	366904
Impôts, taxes et versements assimilés			27670	41268
Salaires et traitements			658838	868772
Charges sociales			285753	376026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17310	22886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17761	2183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	248
Total des charges d’exploitation (II) 			2290850	3507423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52578	515892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				274
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52578	515618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91712		1347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	259759		261529	
Total des produits exceptionnels (VII)	351472		262876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12431		53616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82679		8208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	462290		459759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557400		521583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205928		-258707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50463		54254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2694901		4286190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2898714		4083534	
BENEFICE OU PERTE	-203813		202656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2146929		616
Total Immobilisations corporelles		196448		35954
Total Immobilisations financières		22039		612
Total Général		2365416		37182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76225	2071320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37208	195195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22651
Total Général			113433	2289165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14595	282		14877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161162	17028	34654	143535
AMORTISSEMENTS Total Général	175756	17310	34654	158412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				181475
Total Provisions pour risques et charges	59800	121675		181475
sur immobilisations – incorporelles	845939	200000	76224	969715
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6500		6500	
Sur stocks et en cours	177035	140615	177035	140615
Sur comptes clients	60830	17761		78591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1090304	358376	259759	1188921
TOTAL GENERAL	1150104	480051	259759	1370396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17		
                                             - Financières			22651	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22651	22651		
Clients douteux ou litigieux	94074	94074		
Autres créances clients	69505	69505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10196	10196		
T. V. A.	17019	17019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4939	4939		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26771	26771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245155	245155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20169	20169		
Personnel et comptes rattachés	37569	37569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83856	83856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10854	10854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14985	14985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2547111	2547111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21105	21105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2735649	2735649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel