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BILAN COLLECTION PRIVEE 2018 Siren 533165213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14595	14595		
Fonds commercial	2132334	845939	1286395	1562619
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3543	3543		
Autres immobilisations corporelles	192905	157619	35287	74975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22039	6500	15539	20096
TOTAL (I)	2365416	1028195	1337221	1657689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	442587	177035	265552	382644
Avances et acomptes versés sur commandes	42853		42853	36370
Clients et comptes rattachés	244602	60830	183772	86100
Autres créances	154304		154304	37542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133299		1133299	27193
Charges constatées d’avance	31667		31667	38393
TOTAL (II)	2049312	237865	1811448	608243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4414728	1266060	3148668	2265932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3559		3559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59026		59026	
Report à nouveau	-1035834			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202656		-1035834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-560593		-763249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59800		77457	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59800		77457	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			28845	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2233164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	439666		35071	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64108		344232	
Dettes fiscales et sociales	431309		221162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2714378		18000	
Produits constatés d’avance (2)			71250	
TOTAL (IV)	3649461		2951724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3148668		2265932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3649461		2951724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3172922	2578	3175500	2866231
Production vendue biens				-685
Production vendue services	764676		764676	439140
Chiffres d’affaires nets	3937598	2578	3940176	3304686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83120	50038
Autres produits			19	48
Total des produits d’exploitation (I)			4023315	3354772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1645208	1499040
Variation de stock (marchandises)			183929	215595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366904	569379
Impôts, taxes et versements assimilés			41268	34787
Salaires et traitements			868772	814282
Charges sociales			376026	323233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22886	35058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2183	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			248	163
Total des charges d’exploitation (II) 			3507423	3491536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515892	-136764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274	18852
Différences négatives de change				138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275	18990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-275	-18958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515618	-155722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	261529			
Total des produits exceptionnels (VII)	262876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53616		3790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	459759		876322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	521583		880112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258707		-880112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54254			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4286190		3354804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4083534		4390638	
BENEFICE OU PERTE	202656		-1035834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2146929		
Total Immobilisations corporelles		225424		
Total Immobilisations financières		20096		1944
Total Général		2392448		1944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2146929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28975	196448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22039
Total Général			28975	2365416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14595			14595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150449	22886	12173	161162
AMORTISSEMENTS Total Général	165043	22886	12173	175756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59800
Total Provisions pour risques et charges	77457		17657	59800
sur immobilisations – incorporelles	569715	276224		845939
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		6500		6500
Sur stocks et en cours	243872	177035	243872	177035
Sur comptes clients	58646	2183		60830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	872233	461942	243872	1090304
TOTAL GENERAL	949690	461942	261529	1150104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2183		
                                             - Financières		459759	261529	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22039	22039		
Clients douteux ou litigieux	72761	72761		
Autres créances clients	171841	171841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151641	151641		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2658	2658		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31667	31667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452612	452612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64108	64108		
Personnel et comptes rattachés	96695	96695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126419	126419		
Impôts sur les bénéfices	42337	42337		
T.V.A.	161158	161158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4700	4700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2714378	2714378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3209795	3209795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel