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BILAN COLLECTION PRIVEE 2017 Siren 533165213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14595	14595		
Fonds commercial	2132334	569715	1562619	2132334
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3543	3543		
Autres immobilisations corporelles	221881	146906	74975	92149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20096		20096	19899
TOTAL (I)	2392448	734758	1657689	2244382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	626516	243872	382644	856406
Avances et acomptes versés sur commandes	36370		36370	110982
Clients et comptes rattachés	144746	58646	86100	142432
Autres créances	37542		37542	31679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27193		27193	285481
Charges constatées d’avance	38393		38393	107414
TOTAL (II)	910761	302518	608243	1534393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3303209	1037277	2265932	3778775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3559		3559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59026		48620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1035834		10406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-763249		272585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77457		44007	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77457		44007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28845		47205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2233164		2250642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35071		12000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344232		301515	
Dettes fiscales et sociales	221162		164110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18000			
Produits constatés d’avance (2)	71250		686711	
TOTAL (IV)	2951724		3462183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2265932		3778775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2951724		3434000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			662	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2491561	374670	2866231	3341423
Production vendue biens	-685		-685	
Production vendue services	439140		439140	432824
Chiffres d’affaires nets	2930016	374670	3304686	3774247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50038	73601
Autres produits			48	566
Total des produits d’exploitation (I)			3354772	3848414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1499040	1612381
Variation de stock (marchandises)			215595	358094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			569379	533973
Impôts, taxes et versements assimilés			34787	21054
Salaires et traitements			814282	906482
Charges sociales			323233	331021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35058	33896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20173
Autres charges			163	220
Total des charges d’exploitation (II) 			3491536	3817295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136764	31120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31	341
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18852	19537
Différences négatives de change			138	1292
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18990	20829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18958	-20488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155722	10631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3790		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	876322			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	880112		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-880112		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3354804		3848755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4390638		3838349	
BENEFICE OU PERTE	-1035834		10406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2146929		
Total Immobilisations corporelles		207540		17884
Total Immobilisations financières		19899		197
Total Général		2374367		18080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2146929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20096
Total Général				2392448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14595			14595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115391	35058		150449
AMORTISSEMENTS Total Général	129986	35058		165043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77457
Total Provisions pour risques et charges	44007	62735	29285	77457
sur immobilisations – incorporelles		569715		569715
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		243872		243872
Sur comptes clients	58646			58646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58646	813587		872233
TOTAL GENERAL	102653	876322	29285	949690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		876322		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20096	20096		
Clients douteux ou litigieux	72761			
Autres créances clients	71986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6404			
T. V. A.	28480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2658			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240777	240777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15374	15374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13472	13472		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344232	344232		
Personnel et comptes rattachés	42212	42212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102743	102743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68193	68193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8014	8014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2233164	2233164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18000	18000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71250	71250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2916653	2916653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9