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BILAN COLLECTION PRIVEE 2016 Siren 533165213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14595	14595		
Fonds commercial	2132334		2132334	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3543	3543		
Autres immobilisations corporelles	203997	111848	92149	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2660000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19899		19899	
TOTAL (I)	2374367	129986	2244382	2660000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	856406		856406	
Avances et acomptes versés sur commandes	110982		110982	
Clients et comptes rattachés	201078	58646	142432	
Autres créances	31679		31679	59415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285481		285481	13282
Charges constatées d’avance	107414		107414	646
TOTAL (II)	1593040	58646	1534393	73343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3967407	188632	3778775	2733343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3559		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48620			
Report à nouveau			-134956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10406		186135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272585		262179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44007			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44007			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47205			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2250642		2455242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301515		15760	
Dettes fiscales et sociales	164110		162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	686711			
TOTAL (IV)	3462183		2471164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3778775		2733343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3434000		2471164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2233004	1108419	3341423	38907
Production vendue biens				
Production vendue services	432824		432824	
Chiffres d’affaires nets	2665828	1108419	3774247	38907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73601	
Autres produits			566	1076
Total des produits d’exploitation (I)			3848414	39983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1612381	-595
Variation de stock (marchandises)			358094	113110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533973	67160
Impôts, taxes et versements assimilés			21054	2284
Salaires et traitements			906482	19765
Charges sociales			331021	5318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33896	23384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20173	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3817295	230429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31120	-190447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			341	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341	134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19537	143967
Différences négatives de change			1292	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20829	143967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20488	-143833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10631	-334280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			880000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2880020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2359585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		2359605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		520415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3848755		2920137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3838349		2734002	
BENEFICE OU PERTE	10406		186135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2146929
Total Immobilisations corporelles				207540
Total Immobilisations financières		2660000		19899
Total Général		2660000		2374367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2146929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2660000	19899
Total Général			2660000	2374367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		14595		14595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		115391		115391
AMORTISSEMENTS Total Général		129986		129986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44007
Total Provisions pour risques et charges		59007	15000	44007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		58646		58646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		58646		58646
TOTAL GENERAL		117653	15000	102653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20173	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19899	19899		
Clients douteux ou litigieux	70141			
Autres créances clients	130937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15264			
T. V. A.	16415			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	107414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360070	360070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23440	8728	14712	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23765	10294	13471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301515	301515		
Personnel et comptes rattachés	58175	58175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85766	85766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8953	8953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11216	11216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2250642	2250642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	686711	686711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3450183	3422000	28183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9