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BILAN AV TEAM CONSEIL 2016 Siren 533123071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43684	20418	23266	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6190		6190	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2225		2225	
TOTAL (I)	52199	20418	31781	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62625		62625	
Autres créances	43518		43518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75528		75528	
Disponibilités	121172		121172	
Charges constatées d’avance	3837		3837	
TOTAL (II)	306679		306679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358878	20418	338461	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	159810			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46341			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217151			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17979			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39088			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4379			
Dettes fiscales et sociales	32829			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27035			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121310			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338461			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104828			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345759		345759	
Chiffres d’affaires nets	345759		345759	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			345762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44906	
Impôts, taxes et versements assimilés			3165	
Salaires et traitements			156700	
Charges sociales			71565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			286943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58818	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			751	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4802	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	
Différences négatives de change			694	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	350564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	304223			
BENEFICE OU PERTE	46341			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9461			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77165			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43684		
Total Immobilisations financières		8415		100
Total Général		52099		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8515
Total Général				52199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9824	10594		20418
AMORTISSEMENTS Total Général	9824	10594		20418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2225			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112205	109980	2225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17979	1497	16482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4379	4379		
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	862	862		
Impôts sur les bénéfices	6406	6406		
T.V.A.	5247	5247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314	314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39088	39088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27035	27035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121310	104828	16482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10040			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4043			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30823			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44906			
Taxe professionnelle	575			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2590			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3165			
Montant de la TVA. collectée	27826			
Total TVA. déductible sur biens et services	172			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel