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BILAN VITRERIE MIROITERIE AGATHOISE 2017 Siren 533002895				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3000		3000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	53864	23644	30220	
Immobilisations financières	7400		7400	
Total Actif Immobilisé	65264	24644	40620	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6630		6630	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5375		5375	
Créances – Autres	22631		22631	
Valeurs mobilières de placement	760		760	
Disponibilités	52		52	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3490		3490	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38940		38940	
Total général Actif	104205			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			35300	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3530	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			417	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39247	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3060	
Fournisseurs et comptes rattachés			9938	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4858	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40313	
Total général Passif			79560	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5219	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29990	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			19132	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5245	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	100			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190728			
Production stockée	1530			
Production immobilisée	10000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1503			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	203761			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78037			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	450			
(dont crédit bail mobilier)*	3047			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76405			
(dont taxe professionnelle)	935			
Impôts, taxes et versements assimilés	2425			
Rémunérations du personnel 	15098			
Charges sociales	10098			
Dotations aux amortissements	6060			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	188579			
Résultat d’exploitation	15182			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	5245			
Charges financières	269			
Charges exceptionnelles	19745			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	417			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	12756			
Montant de la T.V.A. collectée	28498			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26004			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			17000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4640	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2745	
Total Immobilisations (Valeur brute)			65267	
Total Immobilisations (Augmentations)			29990	
Total Immobilisations (Diminutions)			29993	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			19745	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5245	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-14500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28498	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26004	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel