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BILAN TREDIS 2020 Siren 533073714
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 25491 18413 7077 2021
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4956116 4956116 4956116
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100000 100000 100000
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 5081606 18413 5063193 5058136
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5226 5226
Clients et comptes rattachés 2032
Autres créances 692359 692359 221699
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 434750 434750 35424
Charges constatées d’avance 89 89
TOTAL (II) 1132424 1132424 259154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6214031 18413 6195617 5317291
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 485000 485000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 48500 48500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4647603 4528270
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 868192 167333
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6049295 5229103
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7301 7204
Dettes fiscales et sociales 137771 80984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 146322 88187
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6195617 5317291
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 146322 88187
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 771000 771000 741000
Chiffres d’affaires nets 771000 771000 741000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12623 2829
Autres produits 3 122
Total des produits d’exploitation (I) 785753 743952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 677 807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 41724 56183
Impôts, taxes et versements assimilés 30463 43651
Salaires et traitements 534776 543801
Charges sociales 155966 115028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1185 2413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 3
Total des charges d’exploitation (II) 764794 761885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 20959 -17934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 206233
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 206233
Produits financiers de participations 640000 390000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1000 1500
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 641000 391500
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 641000 391500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 868192 167333
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1632986 1135452
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 764794 968119
BENEFICE OU PERTE 868192 167333
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 19249 6242
Total Immobilisations financières 5056116
Total Général 5075365 6242
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25491
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5056116
Total Général 5081606
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17228 1185 18413
AMORTISSEMENTS Total Général 17228 1185 18413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3007 3007
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 684702 684702
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4649 4649
Charges constatées d’avance 89 89
TOTAL ETAT DES CREANCES 692448 692448
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7301 7301
Personnel et comptes rattachés 36669 36669
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 99752 99752
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 155 155
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1195 1195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1250 1250
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 146322 146322
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel