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BILAN TONIQUE VOYAGES 2017 Siren 533054656				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	340000		340000	
Immobilisations incorporelles – Autres	6540	6540		
Immobilisations corporelles	18339	17922	417	
Immobilisations financières	8486		8486	
Total Actif Immobilisé	373364	24461	348903	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14522		14522	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4693		4693	
Valeurs mobilières de placement	20083		20083	
Disponibilités	210588		210588	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	249885		249885	
Total général Actif	623249			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2649	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8619	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22268	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			252835	
Fournisseurs et comptes rattachés			203629	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43603		
Autres dettes			67666	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			576520	
Total général Passif			598788	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4098	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			479	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	88325			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175504			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1391			
Autres produits	172			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177066			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74617			
(dont taxe professionnelle)	2229			
Impôts, taxes et versements assimilés	3012			
Rémunérations du personnel 	63418			
Charges sociales	15903			
Dotations aux amortissements	455			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8991			
Total des charges d’exploitation	166396			
Résultat d’exploitation	10670			
Produits financiers	1023			
Produits exceptionnels	751			
Charges financières	2977			
Charges exceptionnelles	314			
Impôts sur les bénéfices	534			
Bénéfice ou perte	8619			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17337			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7685			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			23583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			479	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			396468	
Total Immobilisations (Augmentations)			479	
Total Immobilisations (Diminutions)			23583	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17337	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7685	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel