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BILAN SARL LA ROCHE POSAY VACANCES 2021 Siren 533088902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4700		4700	4700
Fonds commercial	99270		99270	99270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1727060	1030484	696577	827713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201380	136115	65265	64098
Autres immobilisations corporelles	516893	283825	233069	180454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				13001
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	2549404	1450424	1098981	1189337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1097		1097	35771
Autres créances	85453		85453	117566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283619		283619	303165
Charges constatées d’avance	55631		55631	35235
TOTAL (II)	425799		425799	491737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2975204	1450424	1524780	1681073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184804		184804	
Report à nouveau	-44929			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32158		-44929	
Subventions d’investissement	32821		40276	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151539		191151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	791781		847905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103716		113000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65961		31806	
Dettes fiscales et sociales	27169		34961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17490		6242	
Autres dettes	352223		446035	
Produits constatés d’avance (2)	14901		9973	
TOTAL (IV)	1373241		1489922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1524780		1681073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1634			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			158979	137724
Production vendue biens			861661	658412
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1020640	796136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56623	36600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6489	13041
Total des produits d’exploitation (I)			1083752	845777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70693	56203
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597745	437013
Impôts, taxes et versements assimilés			7111	8060
Salaires et traitements			194722	194020
Charges sociales			27438	30408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			209437	189486
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2789	1749
Total des charges d’exploitation (II) 			1110293	916939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26540	-71162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16082	14971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16082	-14971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42622	-86133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13276		17795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2812		774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10464		17021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-24183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1097028		863572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129187		908501	
BENEFICE OU PERTE	-32158		-44929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103970		
Total Immobilisations corporelles		2326254		135747
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		2430324		135747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16667	2445334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			16667	2549404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1240987	209437	1450424	
AMORTISSEMENTS Total Général	1240987	209437	1450424	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1097	1097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85453	85453		
Charges constatées d’avance	55631	55631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142280	142180	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	791781	99826	599077	92877
Emprunts et dettes financières divers	1634	1634		
Fournisseurs et comptes rattachés	65961	65961		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27169	27169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17490	17490		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454305	454305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14901	14901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373241	681286	599077	92877
Emprunts souscrits en cours d’exercice	243972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel