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BILAN RS CONSEIL 2016 Siren 533080834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1333	1172	161	338
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2809	2512	297	858
Autres immobilisations corporelles	35977	34789	1188	8607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	776901		776901	776901
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	827020	38473	788547	786704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26100		26100	24000
Autres créances	1355591		1355591	1194116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2294
Charges constatées d’avance	2003		2003	1054
TOTAL (II)	1383694		1383694	1221464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2210714	38473	2172241	2008168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1005200		1005200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73292		-3418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37597		-69873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17610		14031	
TOTAL (I)	987115		945939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46800		46800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	898198		696491	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16730		33508	
Dettes fiscales et sociales	176491		197521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37287		72496	
Produits constatés d’avance (2)	603		15413	
TOTAL (IV)	1185126		1062230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2172241		2008168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-10978		-10978	51350
Production vendue biens				
Production vendue services	204144		204144	323705
Chiffres d’affaires nets	193166		193166	375054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45651	948
Total des produits d’exploitation (I)			238817	383502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-7510	51350
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90413	85741
Impôts, taxes et versements assimilés			3558	3569
Salaires et traitements			46533	138748
Charges sociales			56437	43011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8158	8608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			388	118591
Total des charges d’exploitation (II) 			197977	450073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40840	-66571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1810	905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1810	905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			346	362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346	362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1464	543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42304	-66028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2949		3657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3580		3580	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6529		7237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6529		-7237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1821		-3391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240627		384407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203030		454280	
BENEFICE OU PERTE	37597		-69873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1333		
Total Immobilisations corporelles		38786		
Total Immobilisations financières		776901		10000
Total Général		817020		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				786901
Total Général				827020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995	177		1172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29321	7980		37301
AMORTISSEMENTS Total Général	30316	8157		38473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17610
Total Provisions réglementées	14031	3580		17610
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14031	3580		17610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26100	26100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5212	6212		
T. V. A.	8396	8396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1223301	1223301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117682	117682		
Charges constatées d’avance	2003	2003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393694	1383694	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9018	9018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46800	46800		
Fournisseurs et comptes rattachés	16730	16730		
Personnel et comptes rattachés	2386	2386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94140	94140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79204	79204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	761	761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	898198	898198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37287	37287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	603	603		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185126	1185126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel