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BILAN P&O FERRIES FRANCE 2020 Siren 533061685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1990		1990	1990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	129441866		129441866	124155484
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	129444556		129444556	124158174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	38255258		38255258	31498300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11175188		11175188	3145320
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	49430446		49430446	34643620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178875002		178875002	158801793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22495893		23337288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22871713		-841395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45367716		22496003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100377796		92606562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21234726		27061566	
Dettes fiscales et sociales	128754		91625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1667063		1756047	
TOTAL (IV)	123408340		121515800	
(V)	10098946		14789990	
TOTAL GENERAL (I à V)	178875002		158801793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123408340		121515800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39385104		39385104	39980358
Chiffres d’affaires nets	39385104		39385104	39980358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12953	12953
Autres produits			8	58
Total des produits d’exploitation (I)			39398066	39993369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20579470	45682494
Impôts, taxes et versements assimilés			60985	66985
Salaires et traitements			176965	161730
Charges sociales			79797	83060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			269	167
Total des charges d’exploitation (II) 			20897486	45994436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18500579	-6001067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5288681	5104861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			164238	229580
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5452919	5334441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			351107	19107
Différences négatives de change			705923	134838
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1057030	153945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4395890	5180496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22896469	-820572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5662		2720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5662		2730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5662		-1730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19094		19093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44850985		45328809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21979272		46170204	
BENEFICE OU PERTE	22871713		-841395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12953		12953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				994010
Total Immobilisations financières		124158174		41294186
Total Général		124158174		42288197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			994010	
Prêts et immobilisations financières			36007804	
Total Immobilisations financières			36007804	129444556
Total Général			37001814	129444556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		14074478	14074478	
AMORTISSEMENTS Total Général		14074478	14074478	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	129441866	129441866		
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29126	29126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58282	58282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38167850	38167850		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	167697824	167697824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21234726	21234726		
Personnel et comptes rattachés	21207	21207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98007	98007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9540	9540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100377796	100377796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1667063	1667063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	123408340	123408340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16756		8756	
Personnel extérieur à l’entreprise	9152547		9216866	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98408		1097723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11311760		35359149	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20579470		45682494	
Taxe professionnelle	35202		37011	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25783		29974	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60985		66985	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	7569		15334	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3