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BILAN P&O FERRIES FRANCE 2019 Siren 533061685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1990		1990	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	124155484		124155484	119098683
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	124158174		124158174	119101383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31498300		31498300	57521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3145320		3145320	11896139
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	34643620		34643620	11953660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158801793		158801793	131055042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23337288		22871095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-841395		466193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22496003		23337398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92606562		77493499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27061566		21758539	
Dettes fiscales et sociales	91625		105997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1756047		1628500	
TOTAL (IV)	121515800		100988581	
(V)	14789990		6729064	
TOTAL GENERAL (I à V)	158801793		131055042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121515800		100988581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2046	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		39980358	39980358	39495329
Chiffres d’affaires nets		39980358	39980358	39495329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12953	8689
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			39993369	39504018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45682494	43395604
Impôts, taxes et versements assimilés			66985	74079
Salaires et traitements			161730	325748
Charges sociales			83060	73587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	-146
Total des charges d’exploitation (II) 			45994436	43868871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6001067	-4364853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5104861	4870349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			229580	178416
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5334441	5048765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19107	
Différences négatives de change			134838	198627
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153945	198627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5180496	4850138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-820572	485285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2730			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19093		19092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45328809		44552783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46170204		44086591	
BENEFICE OU PERTE	-841395		466193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12953		8689	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		119101383		5056801
Total Général		119101383		5056801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	124158174
Total Général			10	124158174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	124155484		124155484	
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52869	52869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39188	39188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31406243	31406243		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	155654483	31498999	124155484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27061566	27061566		
Personnel et comptes rattachés	17432	17432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70101	70101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4092	4092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92606562	92606562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1756047	1756047		
TOTAL – ETAT DES DETTES	121515800	121515800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8756		3246	
Personnel extérieur à l’entreprise	9216866		8590668	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1097723		1001923	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35359149		33799767	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45682494		43395604	
Taxe professionnelle	37011		37036	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29974		37043	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66985		74079	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	15334		37628	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2