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BILAN P&O FERRIES FRANCE 2016 Siren 533061685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	109595178		109595178	105120103
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	109597178		109597178	105120103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30379		30379	17849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10306322		10306322	5708128
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10336702		10336702	5725977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				9067210
TOTAL GENERAL (0 à V)	119933879		119933879	119913289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10004255		12023899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11796976		-2019644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21801341		10004365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9067210	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9067210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	78733052		82407607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17210108		16266472	
Dettes fiscales et sociales	70866		108635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1702300		2059000	
TOTAL (IV)	97716326		100841714	
(V)	416212			
TOTAL GENERAL (I à V)	119933879		119913289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97716326		100841714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		43574755	43574755	48024158
Chiffres d’affaires nets		43574755	43574755	48024158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3361
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			43574755	48027519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45387205	49040097
Impôts, taxes et versements assimilés			83721	99949
Salaires et traitements			148684	127004
Charges sociales			46011	54292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				8034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10464	-2
Total des charges d’exploitation (II) 			45676084	49329375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2101329	-1301855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4475075	4282213
Reprises sur provisions et transferts de charges			9067210	3626682
Différences positives de change			1016823	481481
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14559108	8390376
Dotations financières sur amortissements et provisions				9067210
Intérêts et charges assimilées				-7704
Différences négatives de change			652143	63241
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652143	9122747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13906965	-732371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11805636	-2034227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		8375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12000		8375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20660		-6208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58145863		56426270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46348887		58445913	
BENEFICE OU PERTE	11796976		-2019644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29862		
Total Immobilisations financières		105120103		4477075
Total Général		105149965		4477075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29862	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109597178
Total Général			29863	109597178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29862		29862	
AMORTISSEMENTS Total Général	29862		29862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9067210		9067210	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9067210		9067210	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			9067210	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	109595178			
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7107			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	109627557	32379	109595178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17210108	17210108		
Personnel et comptes rattachés	10875	10875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59991	59991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78733052	78733052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1702300	1702300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	97716326	97716326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			-31	
Personnel extérieur à l’entreprise	8325526		9500490	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1155822		1222933	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35905856		38316706	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45387205		49040097	
Taxe professionnelle	42033		49970	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41688		49979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83721		99949	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	54233		41251	
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			2