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BILAN OCTOBRE ART ADVISORY 2015 Siren 533058210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14353	8849	5504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	
TOTAL (I)	16033	8849	7184	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	817375		817375	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	459877		459877	
Autres créances	93679		93679	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661414		661414	
Charges constatées d’avance	45		45	
TOTAL (II)	2032389		2032389	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2048422	8849	2039574	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	570862			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224617			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811979			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	528733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423748			
Dettes fiscales et sociales	27981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4133			
Produits constatés d’avance (2)	243000			
TOTAL (IV)	1227594			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2039574			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1227594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78383	1984820	2063203	
Production vendue biens				
Production vendue services	98580	445007	543587	
Chiffres d’affaires nets	176963	2429827	2606790	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68	
Autres produits			730	
Total des produits d’exploitation (I)			2607588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2144076	
Variation de stock (marchandises)			-287923	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147760	
Impôts, taxes et versements assimilés			2258	
Salaires et traitements			237645	
Charges sociales			101051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1512	
Total des charges d’exploitation (II) 			2351163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			108381	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3055	
Différences négatives de change			35590	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38645	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69736	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326161	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2715969			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2491352			
BENEFICE OU PERTE	224617			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	100191			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14353		
Total Immobilisations financières		1680		
Total Général		16033		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1680
Total Général				16033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4065	4784		8849
AMORTISSEMENTS Total Général	4065	4784		8849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	459877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33777			
T. V. A.	14696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45206			
Charges constatées d’avance	45			
TOTAL ETAT DES CREANCES	555280	553600	1680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	423748	423748		
Personnel et comptes rattachés	409	409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23760	23760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3492	3492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320	320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528733	528733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4133	4133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243000	243000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227594	1227594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19678			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19649			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108433			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147760			
Taxe professionnelle	442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2258			
Montant de la TVA. collectée	73119			
Total TVA. déductible sur biens et services	102325			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1