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BILAN LE QG 2019 Siren 533053138				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100556		100556	100556
Immobilisations incorporelles – Autres	800	800		
Immobilisations corporelles	29057	28691	366	508
Immobilisations financières	1053		1053	1053
Total Actif Immobilisé	131466	29491	101975	102117
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5699		5699	5455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2905		2905	1608
Valeurs mobilières de placement	476		476	476
Disponibilités	1273		1273	2115
Caisse				
Charges constatées d’avance	501		501	355
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10853		10853	10009
Total général Actif	142319	118667		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			16500	16500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1650	1650
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29102	26770
Résultat de l’exercice			1735	2333
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48988	47252
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			609	1327
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15923	13414
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37640		
Autres dettes			47308	50133
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63841	64874
Total général Passif			112828	112126
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	140277		118667	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			386	
Autres produits	8		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140284		119063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45981		38385	
Variation de stock (marchandises)	-244		-2597	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3		23	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1222			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42809		38323	
(dont taxe professionnelle)	1106			
Impôts, taxes et versements assimilés	2990		2615	
Rémunérations du personnel 	37500		31277	
Charges sociales	8205		6085	
Dotations aux amortissements	142		218	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	660		575	
Total des charges d’exploitation	138046		114904	
Résultat d’exploitation	2239		4159	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	440		411	
Charges exceptionnelles			1136	
Impôts sur les bénéfices	63		279	
Bénéfice ou perte	1735		2333	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21755			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17563			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			131466	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21755	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17563	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel