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BILAN LA SOURCE MEDICALE 2020 Siren 533073268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14873	7315	7558	10068
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	64948	7315	57633	60143
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	37701		37701	15116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23130		23130	39597
Créances – Autres	25578		25578	13061
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30916		30916	26246
Caisse				
Charges constatées d’avance				691
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117325		117325	94711
Total général Actif	182273	177090		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			110160	138610
Résultat de l’exercice			6835	-28450
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133495	126660
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14611	6257
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			26853	21938
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41464	28195
Total général Passif			174958	154854
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	136430			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	152143		177090	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	667		190	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1050		181	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153860		177461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54036		46070	
Variation de stock (marchandises)	-22585		16266	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2590			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40314		40705	
(dont taxe professionnelle)	401			
Impôts, taxes et versements assimilés	1094		974	
Rémunérations du personnel 	54808		79313	
Charges sociales	16044		20379	
Dotations aux amortissements	1681		1720	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	250		107	
Total des charges d’exploitation	145641		205851	
Résultat d’exploitation	8219		-28389	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	525			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1909		61	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6835		-28450	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3276			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8250			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3276	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8250	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel