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BILAN LA SOURCE MEDICALE 2016 Siren 533073268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7504	2122	5382	298
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	57504	2122	55382	50298
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	34416		34416	59112
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5760		5760	15412
Créances – Autres	21045		21045	14073
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412		412	784
Caisse				
Charges constatées d’avance	444		444	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62078		62078	89381
Total général Actif	119581	311861		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44523	2577
Résultat de l’exercice			215	41947
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61238	61023
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9961	6613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17261	22742
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		994		
Autres dettes			29000	49301
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56221	78655
Total général Passif			117459	139679
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5504	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	114474			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	251438		311861	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14403		23784	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4281		6685	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	270123		342331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	129100		221808	
Variation de stock (marchandises)	24696		-45818	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12		190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43124		45649	
(dont taxe professionnelle)	617			
Impôts, taxes et versements assimilés	1488		1320	
Rémunérations du personnel 	60028		52870	
Charges sociales	15683		16800	
Dotations aux amortissements	420		400	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		2	
Total des charges d’exploitation	274559		293219	
Résultat d’exploitation	-4436		49111	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4702			
Charges financières	51		5	
Charges exceptionnelles			16	
Impôts sur les bénéfices			7144	
Bénéfice ou perte	215		41947	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28957			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21771			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5504	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52000	
Total Immobilisations (Augmentations)			5504	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28957	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21771	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel