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BILAN KOTEI 2016 Siren 533093332				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160000		160000	160000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30000	26949	3051	6051
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	190000	26949	163051	166051
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				1004
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9229		9229	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-1391		-1391	2498
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7838		7838	3502
Total général Actif	197838	120580		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36070	13651
Résultat de l’exercice			7520	22419
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44690	37170
Provisions pour risques et charges - Total II			48929	48929
Emprunts et dettes assimilées			38676	59742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19038	3541
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2300		
Autres dettes			19556	20171
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77270	83454
Total général Passif			170889	169553
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	82795		120580	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82798		120580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22121		15477	
Variation de stock (marchandises)	1004			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30843		31534	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	954		202	
Rémunérations du personnel 	15480		16860	
Charges sociales	1314		21430	
Dotations aux amortissements	3000		8574	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	74716		94079	
Résultat d’exploitation	8083		26501	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			306	
Charges exceptionnelles	49			
Impôts sur les bénéfices	514		3776	
Bénéfice ou perte	7519		22419	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9399			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6740			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			190000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			48919	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			48919	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			48929	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			48929	
DIVERS Montant de la TVA collectée			9399	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6740	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel