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BILAN HOTEL CONFORT 2018 Siren 533077632				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68879	53928	14951	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	68879	53928	14951	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	327		327	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	98520		98520	
Créances – Autres	243106		243106	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296721		296721	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3903		3903	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	642578		642578	
Total général Actif	711457			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			174206	
Résultat de l’exercice			219596	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			402601	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36919	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		107368		
Autres dettes			218010	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			254928	
Total général Passif			657529	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5573	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			158040	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	704611			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	209			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	704820			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	940			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12607			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	188050			
(dont taxe professionnelle)	7208			
Impôts, taxes et versements assimilés	36137			
Rémunérations du personnel 	158256			
Charges sociales	42689			
Dotations aux amortissements	2882			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	498			
Total des charges d’exploitation	442060			
Résultat d’exploitation	262761			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1893			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	41272			
Bénéfice ou perte	219596			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	71296			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27948			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3749	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			833	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63307	
Total Immobilisations (Augmentations)			5573	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			71296	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27948	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel