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BILAN ESIP FINANCE 2021 Siren 533026530				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2285	2285		
Immobilisations corporelles	22412	17734	4678	2715
Immobilisations financières	1200		1200	1200
Total Actif Immobilisé	25897	20019	5878	3915
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21618		21618	
Créances – Autres	854		854	738
Valeurs mobilières de placement	1265		1265	1000
Disponibilités	34848		34848	22447
Caisse				
Charges constatées d’avance	13409		13409	1852
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71994		71994	26037
Total général Actif	97891			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			416	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-3324
Résultat de l’exercice			1296	3740
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11712	10416
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6716	4635
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3331		
Autres dettes			59445	14901
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66161	19536
Total général Passif			77872	29952
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4205	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	305483		284395	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3030		200	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	308514		284595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59618		74333	
(dont taxe professionnelle)	1135			
Impôts, taxes et versements assimilés	26816		27187	
Rémunérations du personnel 	163672		121079	
Charges sociales	54151		53844	
Dotations aux amortissements	2242		1878	
Dotations aux provisions			2055	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37		4	
Total des charges d’exploitation	306536		280381	
Résultat d’exploitation	1977		4214	
Produits financiers			187	
Produits exceptionnels				
Charges financières			1	
Charges exceptionnelles	384			
Impôts sur les bénéfices	297		660	
Bénéfice ou perte	1296		3740	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9338			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	965			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			999	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3206	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21692	
Total Immobilisations (Augmentations)			4205	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2055	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2055	
DIVERS Montant de la TVA collectée			9338	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			965	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel