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BILAN COGESTEN HAUT JURA 2016 Siren 533057519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1059	502	556	
Fonds commercial	429000		429000	275000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57395	42710	14685	6754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	487953	43212	444741	282254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				198
Clients et comptes rattachés	146355	23842	122512	117051
Autres créances	111147		111147	84857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108754		108754	60871
Charges constatées d’avance	14864		14864	15916
TOTAL (II)	381120	23842	357278	278894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	869073	67054	802019	561149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5062		3440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5068		4257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46916		32433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397046		380130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200201		80	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4496		3410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-2280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41364		40019	
Dettes fiscales et sociales	64286		62366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50324		36191	
Produits constatés d’avance (2)	44302		41233	
TOTAL (IV)	404972		181019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802019		561149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232779			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201		80	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92		92	261
Production vendue biens				
Production vendue services	420665		420665	399038
Chiffres d’affaires nets	420757		420757	399299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2798	3077
Autres produits			281	31
Total des produits d’exploitation (I)			423836	402407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183345	179644
Impôts, taxes et versements assimilés			2098	2216
Salaires et traitements			129524	128170
Charges sociales			44273	46869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2116	2408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12311	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	7
Total des charges d’exploitation (II) 			373695	359313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50141	43094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1678	1227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1678	1227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86	63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1592	1164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51733	44258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3394		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23		201	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3418		4243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3418		-6933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8234		4893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428931		407878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382015		375445	
BENEFICE OU PERTE	46916		32433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147		541	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2080		3077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1404		1328	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279886		154602
Total Immobilisations corporelles		51395		10000
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		331781		164602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4430	430059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4001	57395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			8430	487953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4886	46	4430	502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44641	2070	4001	42710
AMORTISSEMENTS Total Général	49527	2116	8430	43212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12249	12311	718	23842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12249	12311	718	23842
TOTAL GENERAL	12249	12311	718	23842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12311	718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	32090			
Autres créances clients	114265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4039			
T. V. A.	6505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3536			
Groupe et associés	95099			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1968			
Charges constatées d’avance	14864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272866	240276	32590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	27806	113760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41364	41364		
Personnel et comptes rattachés	16966	16966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22614	22614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23034	23034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1672	1672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4496	4496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50324	50324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44302	44302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	404972	232779	113760	58434
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118379		115855	
Location, charges locatives et de copropriété	16437		17943	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5447		892	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43082		44954	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183345		179644	
Taxe professionnelle	597		567	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1501		1649	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2098		2216	
Montant de la TVA. collectée	84895		82438	
Total TVA. déductible sur biens et services	34214		33869	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4