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BILAN CAP CINEMA AGEN 2022 Siren 533031472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9191	191	9000	9000
Fonds commercial	926482		926482	926482
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8312042	3399633	4912408	5336751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	820873	466367	354506	269051
Autres immobilisations corporelles	735961	626518	109443	156977
Immobilisations en cours	48720		48720	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	10853768	4492709	6361059	6698261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16107		16107	7374
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71441	8520	62921	43421
Autres créances	6573099		6573099	6602808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66776		66776	68724
Charges constatées d’avance	9163		9163	20309
TOTAL (II)	6736586	8520	6728066	6742635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17590354	4501229	13089125	13440897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	773200		773200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3691		3691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	24000		24000	
Réserve légale (1)	86156		86156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552054		935248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186753		-383195	
Subventions d’investissement	715044		744870	
Provisions réglementées	3641417		3997992	
TOTAL (I)	5982315		6181963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2905814		3319642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3828725		3705931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237386		165072	
Dettes fiscales et sociales	94132		39479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15284		15284	
Autres dettes	25023		13527	
Produits constatés d’avance (2)	446			
TOTAL (IV)	7106810		7258934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13089125		13440897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4590660		4330975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	305025		305025	55257
Production vendue biens	1336291		1336291	308905
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1641316		1641316	364162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			223990	185141
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5000	14038
Autres produits			1398	9716
Total des produits d’exploitation (I)			1871705	573057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96130	13643
Variation de stock (marchandises)			-8733	13365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			972806	467981
Impôts, taxes et versements assimilés			48926	25596
Salaires et traitements			173821	77204
Charges sociales			36170	-3933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553786	546805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23962	17324
Total des charges d’exploitation (II) 			1896869	1157984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25163	-584926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174485	187514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174485	187514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174485	-187514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199648	-772441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29826		31204	
Reprises sur provisions et transferts de charges	356576		360230	
Total des produits exceptionnels (VII)	386402		391433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	386402		388443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2258107		964491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2071354		1347686	
BENEFICE OU PERTE	186753		-383195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		935673		
Total Immobilisations corporelles		9706345		216084
Total Immobilisations financières				500
Total Général		10642018		216584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				935673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4833	9917595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			4833	10853768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191			191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3943565	553786	4833	4492519
AMORTISSEMENTS Total Général	3943756	553786	4833	4492709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3641417
Total Provisions réglementées	3997992		356576	3641417
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8520			8520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8520			8520
TOTAL GENERAL	4006512		356576	3649936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			356576	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	10224	10224		
Autres créances clients	61217	61217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62151	62151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6415511	6415511		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95437	95437		
Charges constatées d’avance	9163	9163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6654204	6653704	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2905814	389664	975101	1541049
Emprunts et dettes financières divers	2025750	2025750		
Fournisseurs et comptes rattachés	237387	237387		
Personnel et comptes rattachés	15148	15148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10550	10550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27640	27640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40794	40794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15284	15284		
Groupe et associés	1802975	1802975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25023	25023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	446	446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7106810	4590660	975101	1541049
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	411808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel