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BILAN CAP CINEMA AGEN 2018 Siren 533031472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10600	1600	9000	9000
Fonds commercial	926482		926482	926482
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7995388	1725063	6270325	6468028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441869	250753	191115	215404
Autres immobilisations corporelles	699852	398948	300904	305389
Immobilisations en cours	150000		150000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10227192	2376364	7850827	7927303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12319		12319	14389
Avances et acomptes versés sur commandes	1731		1731	1709
Clients et comptes rattachés	130258		130258	155850
Autres créances	6879649		6879649	6841939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229560		229560	75255
Charges constatées d’avance	82016		82016	109065
TOTAL (II)	7335533		7335533	7198207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17562724	2376364	15186360	15125510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	773200		773200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3691		3691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110156		110156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344116		155448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101097		188668	
Subventions d’investissement	834704		849881	
Provisions réglementées	5107540		5312830	
TOTAL (I)	7274504		7393874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4487963		4642398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2788408		2371843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3005			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429499		439351	
Dettes fiscales et sociales	109333		129729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46938		1132	
Autres dettes	22443		18215	
Produits constatés d’avance (2)	24267		128970	
TOTAL (IV)	7911856		7731636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15186360		15125510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1799234		1463383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49761		33576	
Dont emprunts participatifs	2788408			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			222539	435574
Production vendue biens				
Production vendue services			1244113	2304366
Chiffres d’affaires nets			1466651	2739940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1358	7328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75	566
Autres produits			2189	61340
Total des produits d’exploitation (I)			1470274	2809173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59155	114955
Variation de stock (marchandises)			5763	1474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			844656	1662253
Impôts, taxes et versements assimilés			10778	17014
Salaires et traitements			131489	296653
Charges sociales			37770	79545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			262587	529633
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57941	35791
Total des charges d’exploitation (II) 			1410139	2737317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60134	71857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115725	255429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115725	255429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115725	-255429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55591	-183573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	221987		557801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1720		99547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	220267		458254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10893			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52686		86013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1692260		3366975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591163		3178306	
BENEFICE OU PERTE	101097		188668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		942019		
Total Immobilisations corporelles		9157609		187120
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		10102629		187120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4937	937082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57620	9287109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			62557	10227192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6537			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2168788		262587	
AMORTISSEMENTS Total Général	2175325		262587	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5107540
Total Provisions réglementées	5312830		205290	5107540
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5312830		205290	5107540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			205290	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6769269			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26457			
Charges constatées d’avance	82016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7091923	325665	6766258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49761	49761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4438202	354336	1176033	
Emprunts et dettes financières divers	2025750			
Fournisseurs et comptes rattachés	429499	429499		
Personnel et comptes rattachés	30813	30813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24979	24979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30268	30268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23274	23274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46938	46938		
Groupe et associés	762658	762658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22443	22443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24267	24267		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7908851	1799234	1176033	4933583
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel