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BILAN CAP CINEMA AGEN 2017 Siren 533031472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15537	6537	9000	9000
Fonds commercial	926482		926482	926482
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7995388	1527361	6468028	6864332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	451789	236385	215404	262403
Autres immobilisations corporelles	710432	405043	305389	385776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10102629	2175325	7927303	8447994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14389		14389	15863
Avances et acomptes versés sur commandes	1709		1709	1548
Clients et comptes rattachés	155850		155850	272829
Autres créances	6841939		6841939	6825779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75255		75255	30486
Charges constatées d’avance	109065		109065	128161
TOTAL (II)	7198207		7198207	7274666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17300836	2175325	15125510	15722660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	773200		773200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3691		3691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110156		32836	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155448			
Report à nouveau			-74797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188668		307565	
Subventions d’investissement	849881		880337	
Provisions réglementées	5312830		5682711	
TOTAL (I)	7393874		7605543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4642398		5026024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2371843		2340954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439351		432931	
Dettes fiscales et sociales	129729		130661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1132			
Autres dettes	18215		5388	
Produits constatés d’avance (2)	128970		181159	
TOTAL (IV)	7731636		8117117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15125510		15722660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1463383		1508295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33576		88521	
Dont emprunts participatifs	2371843			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			435574	436231
Production vendue biens				
Production vendue services			2304366	2371518
Chiffres d’affaires nets			2739940	2807749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7328	2186
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			566	
Autres produits			61340	100394
Total des produits d’exploitation (I)			2809173	2910329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114955	127688
Variation de stock (marchandises)			1474	-2697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1662253	1686578
Impôts, taxes et versements assimilés			17014	14248
Salaires et traitements			296653	275620
Charges sociales			79545	71234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			529633	564185
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35791	33902
Total des charges d’exploitation (II) 			2737317	2770758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71857	139571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255429	273477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255429	273477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-255429	-273477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183573	-133906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	557801		508778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99547		57821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	458254		450957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86013		9486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3366975		3419107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3178306		3111542	
BENEFICE OU PERTE	188668		307565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		942019		
Total Immobilisations corporelles		9151666		5943
Total Immobilisations financières				3000
Total Général		10093686		8943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				942019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9157609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				10102629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6537			6537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1639155	529633		2168788
AMORTISSEMENTS Total Général	1645692	529633		2175325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5312830
Total Provisions réglementées	5682711	78170	448051	5312830
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5682711	78170	448051	5312830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78170	448051	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1475			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6779100			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1782			
Charges constatées d’avance	109065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7106854	340596	6766258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33576	33576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4608822	345569	1569192	
Emprunts et dettes financières divers	2301062	296062		
Fournisseurs et comptes rattachés	439351	439351		
Personnel et comptes rattachés	37831	37831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30840	30840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48864	48864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12194	12194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1132	1132		
Groupe et associés	70781	70781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18215	18215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128970	128970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7731636	1463383	1569192	4699061
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel