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BILAN B.C.C.S. INVESTISSEMENT 2021 Siren 533095782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2138	1458	680	1107
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157443	116281	41162	65972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2373984		2373984	2373984
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2533565	117739	2415826	2441063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110242		110242	70311
Autres créances	396068		396068	628347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1324856		1324856	1310517
Charges constatées d’avance	28107		28107	28309
TOTAL (II)	1859274		1859274	2037483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4392838	117739	4275099	4478546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1238900		1238900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110000		110000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153800		153800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1625198		1031693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376119		877213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3504017		3411606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580442		700466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24356		185306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11919		3686	
Dettes fiscales et sociales	141595		130060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12770		47422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	771083		1066940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4275099		4478546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301743		487644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1012		1248	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			508152	508047
Chiffres d’affaires nets			508152	508047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7247	6810
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			515409	514857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69733	66578
Impôts, taxes et versements assimilés			29863	30691
Salaires et traitements			264069	264856
Charges sociales			125772	125601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27189	32041
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			516629	519770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1220	-4913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			380010	882000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8585	6209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388595	888209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4001	3230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4001	3230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			384594	884979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383374	880066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			14339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7255		17192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904004		1420416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527885		543203	
BENEFICE OU PERTE	376119		877213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2138		
Total Immobilisations corporelles		155491		53170
Total Immobilisations financières		2373984		
Total Général		2531612		53170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51217	157443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2373984
Total Général			51217	2533565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1031	428		1458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89519	26762		116281
AMORTISSEMENTS Total Général	90550	27189		117739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110242	110242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34	34		
Impôts sur les bénéfices	5642	5642		
T. V. A.	2331	2331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	384653	384653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3408	3408		
Charges constatées d’avance	28107	28107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	534417	534417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1012	1012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	579430	110090	406658	62682
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11919	11919		
Personnel et comptes rattachés	6144	6144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112297	112297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16786	16786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6368	6368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24356	24356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12770	12770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771083	301743	406658	62682
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel