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BILAN AU QUAI GOURMAND 2018 Siren 533031209				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3000		3000	3000
Immobilisations corporelles	21269	14561	6708	9461
Immobilisations financières	901		901	901
Total Actif Immobilisé	25170	14561	10609	13362
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1747		1747	1497
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1535		1535	1005
Créances – Clients et comptes rattachés	628		628	843
Créances – Autres	4769		4769	2488
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6979		6979	6165
Caisse				
Charges constatées d’avance	301		301	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15959		15959	11999
Total général Actif	41129	4121		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7276	-13131
Résultat de l’exercice			7522	5855
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5246	-2276
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6961	5551
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6323	11877
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			8038	10209
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21322	27637
Total général Passif			26568	25361
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	20			
Production vendue de services - Export	215			
Ventes de marchandises – France			4121	
Production vendue de biens – France	116627			
Production vendue de services - France	1344		132132	
Production stockée				
Production immobilisée			666	
Subventions d’exploitation reçues	1600			
Autres produits	2221		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121792		136939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9257		2405	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29776		34881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-250		-30	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32698		37303	
(dont taxe professionnelle)	232			
Impôts, taxes et versements assimilés	1674		688	
Rémunérations du personnel 	29591		44148	
Charges sociales	8636		7370	
Dotations aux amortissements	2753		2879	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1216	
Total des charges d’exploitation	114135		130859	
Résultat d’exploitation	7657		6079	
Produits financiers	2		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	137		222	
Charges exceptionnelles			2	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7522		5855	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13673			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8862			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25170	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13673	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8862	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel