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BILAN AU QUAI GOURMAND 2017 Siren 533031209				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3000		3000	3000
Immobilisations corporelles	21269	11807	9461	8968
Immobilisations financières	901		901	901
Total Actif Immobilisé	25169	11807	13362	12868
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1497		1497	1467
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1005		1005	1151
Créances – Clients et comptes rattachés	843		843	
Créances – Autres	2488		2488	2693
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6165		6165	5675
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11999		11999	10987
Total général Actif	37168	4205		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13131	-21901
Résultat de l’exercice			5855	8769
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2276	-8131
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5551	7806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11877	12757
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1598		
Autres dettes			10209	11423
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27637	31986
Total général Passif			25361	23855
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			273	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3373	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4121		4205	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	132132		123315	
Production stockée				
Production immobilisée	666		35	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19		273	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136939		127828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2405		2424	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34881		33885	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-30		-613	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37303		37252	
(dont taxe professionnelle)	227			
Impôts, taxes et versements assimilés	688		549	
Rémunérations du personnel 	44148		34646	
Charges sociales	7370		5728	
Dotations aux amortissements	2879		2372	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1216		955	
Total des charges d’exploitation	130859		117197	
Résultat d’exploitation	6079		10631	
Produits financiers	1		2	
Produits exceptionnels			720	
Charges financières	222		384	
Charges exceptionnelles	2		2199	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5855		8769	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15867			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10085			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3373	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22264	
Total Immobilisations (Augmentations)			3373	
Total Immobilisations (Diminutions)			467	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15867	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10085	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel