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BILAN VALCRIS.DISTRIBUTION 2021 Siren 532938701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3772	3393	379	1365
Fonds commercial	2140000		2140000	2140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577630	454380	123249	162472
Autres immobilisations corporelles	290998	220102	70897	68628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13750		13750	13750
TOTAL (I)	3026150	677874	2348276	2386215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27712		27712	24359
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	616486	16151	600335	655285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8330	568	7762	8402
Autres créances	156538		156538	96881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652263		652263	843385
Charges constatées d’avance	5005		5005	11168
TOTAL (II)	1466335	16719	1449615	1639480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4492484	694594	3797891	4025695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	928800		928800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1434978		1347280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328360		387699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2709738		2681378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183987		338415	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693302		723348	
Dettes fiscales et sociales	207791		278238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3073		4315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1088153		1344317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3797891		4025695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051466		1161615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9502351		9502351	9506883
Production vendue biens	1597621		1597621	1509980
Production vendue services	38237		38237	26884
Chiffres d’affaires nets	11138209		11138209	11043747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			802	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13211	9491
Autres produits			2978	2997
Total des produits d’exploitation (I)			11155200	11056235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7421050	7511948
Variation de stock (marchandises)			49492	-44424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1062165	1016229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3352	2150
Autres achats et charges externes			964111	917871
Impôts, taxes et versements assimilés			84977	90859
Salaires et traitements			825758	814252
Charges sociales			198851	173317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66470	66433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6026	10693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1372	1226
Total des charges d’exploitation (II) 			10676920	10560555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478280	495680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2070	3584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2070	3584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2070	-3584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476210	492096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3520		38997	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3520		38997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25423		1464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25423		1464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21903		37533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125947		141930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11158720		11095232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10830360		10707533	
BENEFICE OU PERTE	328360		387699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2250	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13211		9491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	964		921	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2149775		
Total Immobilisations corporelles		877286		28531
Total Immobilisations financières		13750		
Total Général		3040811		28531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6003	2143772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37190	868627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13750
Total Général			43193	3026149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8410	986	6003	3393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646187	65484	37190	674482
AMORTISSEMENTS Total Général	654598	66470	43193	677874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10693	5458		16151
Sur comptes clients		568		568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10693	6026		16719
TOTAL GENERAL	10693	6026		16719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13750	13750		
Clients douteux ou litigieux	1483	1483		
Autres créances clients	6848	6848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24553	24553		
T. V. A.	62134	62134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281	281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69540	69540		
Charges constatées d’avance	5005	5005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183624	183624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1285	1285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182702	146015	36687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	693302	693302		
Personnel et comptes rattachés	117296	117296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54544	54544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314	314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35637	35637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3073	3073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1088153	1051466	36687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel