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BILAN VALCRIS.DISTRIBUTION 2018 Siren 532938701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8598	6274	2323	
Fonds commercial	2140000		2140000	2140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551605	341690	209914	262285
Autres immobilisations corporelles	254068	150863	103205	121307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13750		13750	13750
TOTAL (I)	2968021	498828	2469193	2537343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22226		22226	25205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	661510		661510	676625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7619		7619	6639
Autres créances	191554		191554	133136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738852		738852	915280
Charges constatées d’avance	9591		9591	9665
TOTAL (II)	1631355		1631355	1766553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4599376	498828	4100548	4303896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	928800		928800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1190394		1098413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278240		291980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2415035		2336794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709886		893153	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759047		816658	
Dettes fiscales et sociales	216579		257208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			82	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1685513		1967102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4100548		4303896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1160684		1257432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8945330		8945330	9215302
Production vendue biens	1467358		1467358	1555853
Production vendue services	34702		34702	30898
Chiffres d’affaires nets	10447391		10447391	10802054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8918	11897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13611	11547
Autres produits			765	1577
Total des produits d’exploitation (I)			10470686	10827076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6990227	7243480
Variation de stock (marchandises)			15114	-54499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			945087	1042244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2978	3895
Autres achats et charges externes			893874	938219
Impôts, taxes et versements assimilés			104805	97375
Salaires et traitements			807959	818017
Charges sociales			202131	197816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117598	125283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1227	2656
Total des charges d’exploitation (II) 			10081005	10414491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389681	412584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6880	8505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6880	8505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6822	-8282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382859	404302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1076		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105695		110822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10471821		10827299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10193580		10535319	
BENEFICE OU PERTE	278240		291980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2146003		2594
Total Immobilisations corporelles		759896		49551
Total Immobilisations financières		13750		
Total Général		2919650		52146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2148598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3774	805673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13750
Total Général			3774	2968021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6003	271		6274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376303	117326	1076	492553
AMORTISSEMENTS Total Général	382307	117598	1076	498828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13750	13750		
Clients douteux ou litigieux	112	112		
Autres créances clients	7507	7507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1367	1367		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	909	909		
Impôts sur les bénéfices	75143	75143		
T. V. A.	22168	22168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35899	35899		
Groupe et associés	280	280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55785	55785		
Charges constatées d’avance	9591	9591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222515	222515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	709886	185057	524829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	759047	759047		
Personnel et comptes rattachés	105349	105349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58300	58300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	754	754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52174	52174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1685513	1160684	524829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel