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BILAN VALCRIS.DISTRIBUTION 2016 Siren 532938701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6003	6003		92
Fonds commercial	2140000		2140000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	498764	156985	341778	295204
Autres immobilisations corporelles	242739	94034	148705	182469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13750		13750	30000
TOTAL (I)	2901257	257023	2644233	507766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29101		29101	29431
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	622125		622125	608470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7294		7294	9231
Autres créances	193392		193392	117821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	503966		503966	728214
Charges constatées d’avance	10894		10894	12722
TOTAL (II)	1366775		1366775	1805891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4268032	257023	4011009	2313657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	928800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	932426		779170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166787		193256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2044813		981226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1074795		219908	
Emprunts et dettes financières divers (4)			163220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679065		669990	
Dettes fiscales et sociales	211759		231921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	574		39390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1966195		1324431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4011009		2313657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9059363		9059363	8106179
Production vendue biens	1537749		1537749	1369573
Production vendue services	23445		23445	5478
Chiffres d’affaires nets	10620558		10620558	9481231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12744	2769
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15014	42179
Autres produits			2096	3437
Total des produits d’exploitation (I)			10650414	9529617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7073058	6276805
Variation de stock (marchandises)			-13655	17358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1054721	925274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			330	7832
Autres achats et charges externes			1000558	829152
Impôts, taxes et versements assimilés			196563	99218
Salaires et traitements			820245	816586
Charges sociales			189207	176920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122339	83340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1903	4270
Total des charges d’exploitation (II) 			10445272	9236760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205142	292856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1018	3921
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1018	3921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8407	2215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8407	2215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7388	1705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197753	294562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8000			
Total des produits exceptionnels (VII)	23000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200		7926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200		15926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21800		-15926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52766		85380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10674432		9533538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10507645		9340281	
BENEFICE OU PERTE	166787		193256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6003		2140000
Total Immobilisations corporelles		606447		139916
Total Immobilisations financières		30000		27500
Total Général		642450		2307416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2146003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4860	741503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43750	13750
Total Général			48610	2901257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5910	92		6003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128773	122247		251020
AMORTISSEMENTS Total Général	134683	122339		257023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13750	13750		
Clients douteux ou litigieux	306			
Autres créances clients	6987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1407			
Impôts sur les bénéfices	95085			
T. V. A.	29010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33852			
Groupe et associés	4780			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29257			
Charges constatées d’avance	10894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225332	225332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1074795	181924	710169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	679065	679065		
Personnel et comptes rattachés	104675	104675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58555	58555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27	27		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48500	48500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	574	574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES			710169	187701
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel