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BILAN TERRAPAVA 2018 Siren 532911385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242425	146221	96204	80425
Autres immobilisations corporelles	49678	28188	21489	28588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180		2180	2180
TOTAL (I)	294283	174409	119874	111193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10976		10976	4730
En cours de production de biens	43642		43642	130966
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17500		17500	
Clients et comptes rattachés	271805		271805	100458
Autres créances	80900		80900	31434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55381		55381	17985
Charges constatées d’avance				1491
TOTAL (II)	480205		480205	287064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	774487	174409	600078	398258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118776		99617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89582		19159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62194		151776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59694		52788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3141		132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65162		65162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73862		22547	
Dettes fiscales et sociales	77718		28634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258308		77219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537884		246482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	600078		398258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537884		235134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48012		29850	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1165496		1165496	879377
Chiffres d’affaires nets	1165496		1165496	879377
				
Production stockée			-87324	56295
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1867	1867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			930	1563
Autres produits			818	451
Total des produits d’exploitation (I)			1081786	939554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168834	101945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6246	-2125
Autres achats et charges externes			752921	563352
Impôts, taxes et versements assimilés			13940	10172
Salaires et traitements			108642	131382
Charges sociales			74507	59824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44264	41355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6174	136
Total des charges d’exploitation (II) 			1163037	906041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81251	33512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5572	5304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5572	5304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5572	-5304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86823	28209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41800		24770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41800		24770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1829		5426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42729		25164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44558		30590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2758		-5820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123586		964323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1213168		945164	
BENEFICE OU PERTE	-89582		19159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40877		22115	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	930		1563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18434		9455	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		241087		95674
Total Immobilisations financières		2180		
Total Général		243267		95674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44658	292103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2180
Total Général			44658	294283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132073	44264	1929	174409
AMORTISSEMENTS Total Général	132073	44264	1929	174409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180	2180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271805	271805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9657	9657		
T. V. A.	27130	27130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44112	44112		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	354885	354885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54632	54632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5062	5062		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73862	73862		
Personnel et comptes rattachés	6021	6021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13094	13094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58604	58604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3141	3141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258308	258308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472723	472723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	78172		84956	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	388171		317778	
Location, charges locatives et de copropriété	59475		36260	
Personnel extérieur à l’entreprise	64189		7976	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21660		19683	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219426		181655	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	752921		563352	
Taxe professionnelle	1172		1292	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12768		8880	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13940		10172	
Montant de la TVA. collectée	158460		101848	
Total TVA. déductible sur biens et services	95285		59717	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel