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BILAN TERRAPAVA 2017 Siren 532911385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193338	112913	80425	104727
Autres immobilisations corporelles	47749	19161	28588	30045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180		2180	2180
TOTAL (I)	243267	132073	111193	136952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4730		4730	2605
En cours de production de biens	130966		130966	74671
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	100458		100458	187421
Autres créances	31434		31434	56942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17985		17985	3443
Charges constatées d’avance	1491		1491	5981
TOTAL (II)	287064		287064	334062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530331	132073	398258	471015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99617		76362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19159		23255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151776		132617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52788		58401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132		29819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65162		65162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22547		52572	
Dettes fiscales et sociales	28634		34600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77219		97844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246482		338398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398258		471015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235134		315820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29850		20229	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	879377		879377	1038347
Chiffres d’affaires nets	879377		879377	1038347
				
Production stockée			56295	-20544
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1867	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1563	13228
Autres produits			451	178
Total des produits d’exploitation (I)			939554	1035210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101945	143426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2125	2125
Autres achats et charges externes			563352	689129
Impôts, taxes et versements assimilés			10172	4452
Salaires et traitements			131382	92234
Charges sociales			59824	44782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41355	37223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	195
Total des charges d’exploitation (II) 			906041	1013567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33512	21644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			-5	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5304	3596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5304	3596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5304	-3596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28209	18048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24770		38122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24770		38122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5426		465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25164		28949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30590		29414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5820		8708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3230		3501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964323		1073332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945164		1050077	
BENEFICE OU PERTE	19159		23255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22115		34146	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1563		13228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9455		9615	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		233952		40760
Total Immobilisations financières		2180		
Total Général		236132		40760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33625	241087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2180
Total Général			33625	243267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99180	41355	8462	132073
AMORTISSEMENTS Total Général	99180	41355	8462	132073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180	2180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1857			
T. V. A.	3512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20064			
Charges constatées d’avance	1491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135562	135562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29850	29850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22939	11591	11347	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22547	22547		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11544	11544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17091	17091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132	132		7
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77219	77219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181320	169973	11347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	84956		84574	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	317778		394033	
Location, charges locatives et de copropriété	36260		51926	
Personnel extérieur à l’entreprise	7976		59418	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19683		24182	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181655		159569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	563352		689129	
Taxe professionnelle	1292		467	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8880		3985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10172		4452	
Montant de la TVA. collectée	101848		106520	
Total TVA. déductible sur biens et services	59717		83406	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel