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BILAN TERRAPAVA 2016 Siren 532911385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190655	85928	104727	84276
Autres immobilisations corporelles	43297	13252	30045	19804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180		2180	1680
TOTAL (I)	236132	99180	136952	105760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2605		2605	4730
En cours de production de biens	74671		74671	95215
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	187421		187421	129506
Autres créances	56942		56942	49508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3443		3443	7301
Charges constatées d’avance	5981		5981	11277
TOTAL (II)	334062		334062	297537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570195	99180	471015	403297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76362		44735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23255		31627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132617		109362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58401		34234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29819		4669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65162		65162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52572		76019	
Dettes fiscales et sociales	34600		23776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97844		90075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338398		293935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471015		403297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315820		280660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20229		9760	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1038347		1038347	945654
Chiffres d’affaires nets	1038347		1038347	945654
				
Production stockée			-20544	80835
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13228	
Autres produits			178	2
Total des produits d’exploitation (I)			1035210	1026491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143426	180787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2125	-780
Autres achats et charges externes			689129	676787
Impôts, taxes et versements assimilés			4452	5343
Salaires et traitements			92234	57767
Charges sociales			44782	28918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37223	36300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1013567	985130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21644	41361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3596	1398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3596	1398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3596	-1398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18048	39962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38122		52656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38122		52656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465		364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28949		55325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29414		55689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8708		-3033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3501		5302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073332		1079146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050077		1047519	
BENEFICE OU PERTE	23255		31627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34146		49910	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13228			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9615		10340	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		174518		96864
Total Immobilisations financières		1680		500
Total Général		176198		97364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37430	233952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2180
Total Général			37430	236132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70438	37223	8480	99180
AMORTISSEMENTS Total Général	70438	37223	8480	99180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180	2180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6151			
T. V. A.	6388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44402			
Charges constatées d’avance	5981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252524	252524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20229	20229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38171	15594	22578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52572	52572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14675	14675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19926	19926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29819	29819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97844	97844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273236	250658	22578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42404			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	84574		154841	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	394033		366471	
Location, charges locatives et de copropriété	51926		40377	
Personnel extérieur à l’entreprise	59418		65402	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24182		20482	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			914	
Autres comptes	159569		183141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	689129		676787	
Taxe professionnelle	467		807	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3985		4536	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4452		5343	
Montant de la TVA. collectée	106520		104964	
Total TVA. déductible sur biens et services	83406		97721	
Effectif moyen du personnel	4		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		2