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BILAN SYMATESE AESTHETICS 2016 Siren 532987658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4382	2145	2237	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	118122		118122	
Terrains	75320		75320	
Constructions	801984	46829	755155	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580152	229755	350397	
Autres immobilisations corporelles	28391	11506	16884	
Immobilisations en cours	2378974		2378974	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113330		113330	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70000		70000	
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	4170908	290237	3880671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79202	1945	77256	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68341		68341	
Autres créances	5271263		5271263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178462		178462	
Charges constatées d’avance	12026		12026	
TOTAL (II)	5609296	1945	5607350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	170		170	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9780375	292182	9488192	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-876376			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-567690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-944066			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	841453			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9023319			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381120			
Dettes fiscales et sociales	165027			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17658			
Autres dettes	3509			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10432088			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9488192			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10018207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59975	145594	205569	
Production vendue biens				
Production vendue services	129845		129845	
Chiffres d’affaires nets	189820	145594	335414	
				
Production stockée				
Production immobilisée			337576	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3320	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			676320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154526	
Variation de stock (marchandises)			-50448	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			799149	
Impôts, taxes et versements assimilés			25545	
Salaires et traitements			369410	
Charges sociales			147959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1945	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1124	
Total des charges d’exploitation (II) 			1574716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-898395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1296	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19527	
Dotations financières sur amortissements et provisions			170	
Intérêts et charges assimilées			33320	
Différences négatives de change			2078	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35569	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16041	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-914437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223440			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	223440			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-346747			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919288			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1486978			
BENEFICE OU PERTE	-567690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1121			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91851		30653
Total Immobilisations corporelles		2842329		1743541
Total Immobilisations financières		13580		170000
Total Général		2947761		1944195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122505
Virement postes immobilisations corporelles en cours		494300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		497608	223440	3864822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183580
Total Général		497608	223440	4170908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1377	767		2145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165689	122402		288091
AMORTISSEMENTS Total Général	167066	123170		290237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				170
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		170		170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1673	1945	1673	1945
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1673	1945	1673	1945
TOTAL GENERAL	1673	2116	1673	2116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1945	1673	
                                             - Financières		170		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70000			
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	621595			
T. V. A.	80202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4556410			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12054			
Charges constatées d’avance	12026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5421882	5351632	70250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	841453	427571	344014	
Emprunts et dettes financières divers	9028	9028		
Fournisseurs et comptes rattachés	381120	381120		
Personnel et comptes rattachés	52387	52387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83537	83537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16722	16722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12379	12379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17658	17658		
Groupe et associés	9014290	9014290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3509	3509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10432088	10018207	344014	69867
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel