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BILAN SERHA 2017 Siren 532946712				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	61406	32231	29174	
Immobilisations financières	5900		5900	
Total Actif Immobilisé	78806	33731	45074	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	157633	1378	156255	
Avances et acomptes versés sur commandes	988		988	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9006		9006	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11680		11680	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	179308	1378	177930	
Total général Actif	258114			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			41864	
Résultat de l’exercice			11058	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54022	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			85960	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13149		
Autres dettes			39670	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168983	
Total général Passif			223005	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6987	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	392509			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1722			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	394231			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	263941			
Variation de stock (marchandises)	-26293			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2619			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69132			
(dont taxe professionnelle)	2249			
Impôts, taxes et versements assimilés	3422			
Rémunérations du personnel 	42076			
Charges sociales	11857			
Dotations aux amortissements	8079			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	374840			
Résultat d’exploitation	19391			
Produits financiers	10			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3897			
Charges exceptionnelles	2552			
Impôts sur les bénéfices	1894			
Bénéfice ou perte	11058			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78780			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56152			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78806	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78780	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56152	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel