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BILAN PHARMACIE LES SERRES 2016 Siren 532977055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316	316		
Fonds commercial	1402384		1402384	1402384
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74058	44410	29649	37061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8333	5187	3146	2482
Autres immobilisations corporelles	64555	37932	26622	32420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	413		413	3750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5004		5004	5004
Prêts				
Autres immobilisations financières	16		16	16
TOTAL (I)	1555079	87845	1467234	1483117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195875		195875	195285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33594		33594	19686
Autres créances	23883		23883	27525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52149		52149	14878
Charges constatées d’avance	3537		3537	5344
TOTAL (II)	309039		309039	262717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1864117	87845	1776273	1745834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1345200		1345200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6510		4485	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25552			
Report à nouveau			-12917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19185		40495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1396447		1377262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25333		80743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137645		39345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179367		195045	
Dettes fiscales et sociales	37481		53439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379826		368571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1776273		1745834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378367		343272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1609242		1609242	1662492
Production vendue biens				
Production vendue services	21257		21257	20112
Chiffres d’affaires nets	1630499		1630499	1682605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6748	9899
Autres produits			30013	37239
Total des produits d’exploitation (I)			1669760	1729743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1176055	1210217
Variation de stock (marchandises)			-590	-1891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122231	122561
Impôts, taxes et versements assimilés			13798	15342
Salaires et traitements			236816	239670
Charges sociales			75465	79948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14952	13068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7575	5030
Total des charges d’exploitation (II) 			1646303	1683944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23457	45799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1615	3728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1615	3728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1459	-3690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21998	42109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2814		3014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2814		3706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2814		-1615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1669917		1731873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1650732		1691378	
BENEFICE OU PERTE	19185		40495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6748		9899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49822		51828	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1402700		
Total Immobilisations corporelles		144538		2820
Total Immobilisations financières		5021		
Total Général		1552259		2820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1402700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5021
Total Général				1555079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316			316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72576	14952		87529
AMORTISSEMENTS Total Général	72892	14952		87845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16	16		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1470			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15565			
Charges constatées d’avance	3537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61030	61030		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25300	23841	1459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179367	179367		
Personnel et comptes rattachés	7499	7499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27569	27569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2413	2413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137645	137645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379826	378367	1459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7380		11447	
Location, charges locatives et de copropriété	68587		59719	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10677		10889	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35587		40506	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122231		122561	
Taxe professionnelle	969		842	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12829		14500	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13798		15342	
Montant de la TVA. collectée	74859		79382	
Total TVA. déductible sur biens et services	73068		73052	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4