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BILAN PAYS DE LA LOIRE PARTICIPATIONS 2021 Siren 532988557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	5539025		5539025	9539025
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55521993	5812044	49709950	39996443
Prêts				
Autres immobilisations financières	46078	38074	8004	76459
TOTAL (I)	55568071	5850118	49717954	40072902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				13200
Autres créances	1089554		1089554	92642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133939		1133939	1467305
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2223493		2223493	1573147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63330590	5850118	57480472	51185074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44392700		44392700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8697644		-7525833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475466		-1171810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36170522		35695056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3500000		1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533781		246968	
Dettes fiscales et sociales	16160		13042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17260009		14230008	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21309950		15490018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57480472		51185074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4049941		15490018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			821	
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			824	2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			856433	586259
Impôts, taxes et versements assimilés			10236	9796
Salaires et traitements			88613	85472
Charges sociales			35196	31030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	-1670
Total des charges d’exploitation (II) 			990679	710887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-989856	-710885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			185717	98494
Autres intérêts et produits assimilés			782	693
Reprises sur provisions et transferts de charges			899141	2219214
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1085640	2318401
Dotations financières sur amortissements et provisions			1145160	1833496
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1145160	1833496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59520	484905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1049376	-225979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3067031		1721990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3067031		1721990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			139391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1542190		2528430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1542190		2667821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1524841		-945831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4153495		4040393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3678029		5212204	
BENEFICE OU PERTE	475466		-1171810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		45677001		12328450
Total Général		45677001		12328450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			58926	
Total Immobilisations financières			2437380	55568071
Total Général			2437380	55568071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5604099	1145160	899141	5850118
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5604099	1145160	899141	5850118
TOTAL GENERAL	5604099	1145160	899141	5850118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1145160	899141	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46078	46078		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2536	2536		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1087019	1087019		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1135632	1135632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3500000	3500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533781	533781		
Personnel et comptes rattachés	3594	3594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7476	7476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5090	5090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17260009		17260009	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21309950	4049941	17260009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1666666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	818478		553130	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37954		33129	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	856433		586259	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10236		9796	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10236		9796	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel