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BILAN MAISON GAO 2018 Siren 532980133				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	176500		176500	176500
Immobilisations incorporelles – Autres	16183	16183		
Immobilisations corporelles	142636	122830	19806	31902
Immobilisations financières	8585		8585	8428
Total Actif Immobilisé	343903	139013	204890	216830
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5721		5721	6997
Avances et acomptes versés sur commandes	5192		5192	600
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3995		3995	7002
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	24600		24600	18024
Caisse				
Charges constatées d’avance	716		716	659
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40240		40240	33298
Total général Actif	384144	288175		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1994	-5521
Résultat de l’exercice			5139	7515
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15933	10794
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32846	44622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9899	10818
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		171186		
Autres dettes			186453	183893
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			229198	239334
Total général Passif			245131	250128
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5063	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	311822		288175	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4659		4738	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	316480		292912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109309		105176	
Variation de stock (marchandises)	1276		-2790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2407		2901	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89762		93887	
(dont taxe professionnelle)	5379			
Impôts, taxes et versements assimilés	12219		7531	
Rémunérations du personnel 	52857		52077	
Charges sociales	7187		5365	
Dotations aux amortissements	17003		18752	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1389		1026	
Total des charges d’exploitation	293408		283925	
Résultat d’exploitation	23072		8988	
Produits financiers	488		130	
Produits exceptionnels	982		2	
Charges financières	209		1202	
Charges exceptionnelles	5030		403	
Impôts sur les bénéfices	14164			
Bénéfice ou perte	5139		7515	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34101			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14836			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			798	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1409	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1599	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			157	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			338841	
Total Immobilisations (Augmentations)			5063	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34101	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14836	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel